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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 923.00 | 34 523.00 | 126 400.00 | 160 923.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 146 241.00 | 114 716.00 | 31 525.00 | 146 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 216.00 | 133 036.00 | 68 180.00 | 201 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 782.00 | 139 013.00 | 48 769.00 | 187 782.00 |
BF Prêts | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 391.00 | 447 966.00 | 327 425.00 | 775 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 061.00 | | 276 061.00 | 276 061.00 |
BN En cours de production de biens | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 890.00 | 20 024.00 | 1 647 867.00 | 1 667 890.00 |
BZ Autres créances | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
CF Disponibilités | 1 037 936.00 | | 1 037 936.00 | 1 037 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 609.00 | 20 024.00 | 3 290 585.00 | 3 310 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 000.00 | 467 990.00 | 3 618 010.00 | 4 086 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 997.00 | 1 061 560.00 | | 1 069 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 229.00 | 261 563.00 | | 476 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 533.00 | 2 044 429.00 | | 2 267 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 866.00 | 182 375.00 | | 159 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 159.00 | 923 990.00 | | 954 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 433.00 | 257 199.00 | | 206 433.00 |
EA Autres dettes | 30 019.00 | 143 048.00 | | 30 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 477.00 | 1 506 612.00 | | 1 350 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 010.00 | 3 551 041.00 | | 3 618 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 229.00 | 261 562.00 | | 476 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 866.00 | | | 159 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 967.00 | | 218 434.00 | 556 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 25 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 775 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 693.00 | | 141 587.00 | 72 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 391.00 | | 76 848.00 | 458 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 633.00 | 62 334.00 | | 385 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 238.00 | 26 963.00 | | 34 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 394.00 | 35 371.00 | | 351 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 908.00 | | 14 885.00 | 34 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 908.00 | | 14 885.00 | 34 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 908.00 | | 14 885.00 | 34 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 159.00 | 954 159.00 | | 954 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UP Prêts | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 454.00 | 1 510 454.00 | | 1 510 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
VB T. V. A. | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VC Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VI Groupe et associés | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 002.00 | 1 831 002.00 | | 1 831 002.00 |
VW T.V.A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 477.00 | 1 350 477.00 | | 1 350 477.00 |