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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 259.00 | 86 543.00 | 34 716.00 | 121 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 14 800.00 | 16 653.00 | 31 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
BF Prêts | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 882.00 | 127 305.00 | 230 577.00 | 357 882.00 |
BT Marchandises | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 969.00 | 9 402.00 | 1 208 566.00 | 1 217 969.00 |
BZ Autres créances | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
CF Disponibilités | 639 153.00 | | 639 153.00 | 639 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 361.00 | 9 402.00 | 1 965 959.00 | 1 975 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 243.00 | 136 707.00 | 2 196 536.00 | 2 333 243.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 190 539.00 | | | 190 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 172.00 | | | 217 172.00 |
DL TOTAL (I) | 449 635.00 | | | 449 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 008.00 | | | 338 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 720.00 | | | 1 396 720.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 901.00 | | | 1 746 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 536.00 | | | 2 196 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 901.00 | | | 1 746 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 996 258.00 | 35.00 | 6 996 293.00 | 6 996 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 258.00 | 35.00 | 6 996 293.00 | 6 996 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 695.00 | |
GE Autres charges | | | 20 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 647 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 723.00 | | | 7 029 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 551.00 | | | 6 812 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 172.00 | | | 217 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 960.00 | 25 695.00 | 54 351.00 | 155 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 999.00 | 25 695.00 | 54 351.00 | 129 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 743.00 | | 23 341.00 | 32 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 743.00 | | 23 341.00 | 32 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 008.00 | 338 008.00 | | 338 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 720.00 | 1 396 720.00 | | 1 396 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 194.00 | | 169 194.00 | 169 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320 461.00 | 1 320 461.00 | | 1 320 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 655.00 | 1 320 461.00 | 169 194.00 | 1 489 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 901.00 | 1 746 901.00 | | 1 746 901.00 |