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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 630.00 | 1 442 192.00 | 106 437.00 | 1 548 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 691.00 | 90 787.00 | 23 904.00 | 114 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 451.00 | 1 535 554.00 | 340 896.00 | 1 876 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 727.00 | 240.00 | 292 488.00 | 292 727.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 480 968.00 | | 480 968.00 | 480 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 272.00 | 240.00 | 1 223 033.00 | 1 223 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 723.00 | 1 535 794.00 | 1 563 929.00 | 3 099 723.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 540 550.00 | 542 368.00 | | 540 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 952.00 | 128 182.00 | | 213 952.00 |
DL TOTAL (I) | 889 253.00 | 805 300.00 | | 889 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 137.00 | 100 698.00 | | 80 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 012.00 | 329 701.00 | | 398 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 384.00 | 81 185.00 | | 82 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 541.00 | 104 073.00 | | 113 541.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 676.00 | 616 230.00 | | 674 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 929.00 | 1 421 530.00 | | 1 563 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 849.00 | 377 380.00 | 1 564 229.00 | 1 186 849.00 |
FG Production vendue services | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 470.00 | 377 380.00 | 1 564 850.00 | 1 187 470.00 |
FM Production stockée | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 259.00 | 2 402.00 | | 30 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 547.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -547.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 779.00 | 39 817.00 | | 74 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 482.00 | 1 605 430.00 | | 1 598 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 530.00 | 1 477 248.00 | | 1 384 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 952.00 | 128 182.00 | | 213 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 322.00 | 95 231.00 | | 25 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 690.00 | | 8 761.00 | 1 867 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 040.00 | | 8 281.00 | 1 655 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 626.00 | | 480.00 | 57 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 793.00 | 55 761.00 | | 1 479 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 218.00 | 55 761.00 | | 1 477 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 240.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 240.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 240.00 | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 292 488.00 | 292 488.00 | | 292 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 137.00 | 34 074.00 | 46 063.00 | 80 137.00 |
VI Groupe et associés | 398 012.00 | 398 012.00 | | 398 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 694.00 | 348 413.00 | 19 281.00 | 367 694.00 |
VW T.V.A. | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 676.00 | 628 613.00 | 46 063.00 | 674 676.00 |