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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 738.00 | 15 167.00 | 3 571.00 | 18 738.00 |
AN Terrains | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 131.00 | 118 836.00 | 29 295.00 | 148 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 019.00 | 100 528.00 | 39 492.00 | 140 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 017.00 | 244 254.00 | 73 762.00 | 318 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BN En cours de production de biens | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 041.00 | 1 783.00 | 219 258.00 | 221 041.00 |
BZ Autres créances | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 3 115 659.00 | | 3 115 659.00 | 3 115 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 955.00 | 1 783.00 | 3 609 172.00 | 3 610 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 972.00 | 246 037.00 | 3 682 935.00 | 3 928 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 287 892.00 | 903 419.00 | | 1 287 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 259.00 | 384 473.00 | | 501 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 651.00 | 1 304 392.00 | | 1 805 651.00 |
DP Provisions pour risques | 377 173.00 | 380 075.00 | | 377 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 173.00 | 380 075.00 | | 377 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 175.00 | 19.00 | | 699 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 820 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 739.00 | 598 708.00 | | 555 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 950.00 | 307 603.00 | | 160 950.00 |
EA Autres dettes | 83 774.00 | 77 664.00 | | 83 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 111.00 | 1 804 467.00 | | 1 500 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 935.00 | 3 488 934.00 | | 3 682 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 853.00 | 1 804 467.00 | | 963 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 945 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 946 043.00 | |
FM Production stockée | | | -165 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 377 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 8 533.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 8 533.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 7 727.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 8 249.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 15 976.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 821.00 | -7 444.00 | | 60 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 166.00 | 150 711.00 | | 184 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 348.00 | 4 073 139.00 | | 4 255 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 089.00 | 3 688 666.00 | | 3 754 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 259.00 | 384 473.00 | | 501 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 793.00 | | 55 672.00 | 263 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 318 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 297 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 157.00 | | 4 582.00 | 14 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 231.00 | | 51 091.00 | 248 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 656.00 | 12 937.00 | 339.00 | 231 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 137.00 | 1 031.00 | | 14 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 519.00 | 11 907.00 | 339.00 | 217 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -536 258.00 | 536 258.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 739.00 | 555 739.00 | | 555 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 218 902.00 | 218 902.00 | | 218 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 175.00 | 699 175.00 | | 699 175.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 719.00 | 377 414.00 | 1 305.00 | 378 719.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 111.00 | 963 853.00 | 536 258.00 | 1 500 111.00 |