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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
AP Constructions | 194 094.00 | 123 735.00 | 70 359.00 | 194 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 822.00 | 6 874.00 | 2 948.00 | 9 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 820.00 | 130 609.00 | 217 211.00 | 347 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BZ Autres créances | 255 714.00 | | 255 714.00 | 255 714.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 830.00 | 130 609.00 | 486 221.00 | 616 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
DH Report à nouveau | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
DL TOTAL (I) | 452 539.00 | | | 452 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 221.00 | | | 486 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 808.00 | | | 178 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 123.00 | | | 291 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 820.00 | | | 347 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 820.00 | | | 347 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 671.00 | 10 938.00 | | 119 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 671.00 | 10 938.00 | | 119 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VC Groupe et associés | 253 604.00 | 253 604.00 | | 253 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 326.00 | 267 326.00 | | 267 326.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
ST Autres comptes | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 368.00 | | | 28 368.00 |