| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
AH Fonds commercial | 227 453.00 | | 227 453.00 | 227 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 462.00 | 501 430.00 | 413 031.00 | 914 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 226.00 | 189 050.00 | 54 176.00 | 243 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 999.00 | 1 226 338.00 | 712 660.00 | 1 938 999.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
BT Marchandises | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 597.00 | 30 408.00 | 982 188.00 | 1 012 597.00 |
BZ Autres créances | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
CF Disponibilités | 273 830.00 | | 273 830.00 | 273 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 988.00 | 30 408.00 | 1 771 580.00 | 1 801 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 986.00 | 1 256 747.00 | 2 484 240.00 | 3 740 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 355.00 | 467 355.00 | | 467 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
DG Autres réserves | 1 162 623.00 | 1 087 481.00 | | 1 162 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 065.00 | 100 142.00 | | -181 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 440.00 | 112 968.00 | | 85 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 758.00 | 1 577 351.00 | | 1 343 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 322.00 | 445 477.00 | | 312 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 069.00 | 76 300.00 | | 22 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 848.00 | 152 090.00 | | 558 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 560.00 | 81 409.00 | | 211 560.00 |
EA Autres dettes | 35 683.00 | 61 229.00 | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 482.00 | 1 069 874.00 | | 1 140 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 240.00 | 2 647 226.00 | | 2 484 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 673.00 | 504 227.00 | | 931 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 682.00 | | 4 821.00 | 1 965 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 355.00 | | | 467 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 504.00 | 1 938 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 504.00 | 1 157 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 956.00 | | | 295 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 371.00 | | 4 821.00 | 1 184 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 130.00 | 257 592.00 | 26 384.00 | 995 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 961.00 | 98 394.00 | | 368 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | 979.00 | | 67 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 645.00 | 158 219.00 | 26 384.00 | 558 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 848.00 | 558 848.00 | | 558 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 974 814.00 | 974 814.00 | | 974 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VB T. V. A. | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 322.00 | 103 514.00 | 208 808.00 | 312 322.00 |
VI Groupe et associés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 294.00 | 1 231 294.00 | 18 000.00 | 1 249 294.00 |
VW T.V.A. | 155 420.00 | 155 420.00 | | 155 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 482.00 | 931 673.00 | 208 808.00 | 1 140 482.00 |