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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 208.00 | 9 564.00 | 7 644.00 | 17 208.00 |
AH Fonds commercial | 402 564.00 | | 402 564.00 | 402 564.00 |
AP Constructions | 10 297.00 | 9 632.00 | 665.00 | 10 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 084.00 | 42 437.00 | 33 647.00 | 76 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 340.00 | 61 632.00 | 547 708.00 | 609 340.00 |
BT Marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 084.00 | 372 908.00 | 2 996 176.00 | 3 369 084.00 |
BZ Autres créances | 319 966.00 | | 319 966.00 | 319 966.00 |
CF Disponibilités | 142 809.00 | | 142 809.00 | 142 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 845.00 | 372 908.00 | 3 485 937.00 | 3 858 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 185.00 | 434 540.00 | 4 033 645.00 | 4 468 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 830 332.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 123.00 | 225 747.00 | | 344 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 823.00 | 1 943 779.00 | | 1 431 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 604.00 | 115 911.00 | | 55 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 014.00 | 297.00 | | 399 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 127.00 | 558 192.00 | | 501 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 700.00 | 909 697.00 | | 942 700.00 |
EA Autres dettes | 168 512.00 | 35 254.00 | | 168 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 865.00 | 417 065.00 | | 534 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 822.00 | 2 036 416.00 | | 2 601 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 645.00 | 3 980 195.00 | | 4 033 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 822.00 | 1 980 910.00 | | 2 601 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 105.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
FG Production vendue services | 4 326 303.00 | | 4 326 303.00 | 4 326 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 880.00 | | 4 331 880.00 | 4 331 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 114.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 102.00 | 21 559.00 | | 6 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 7 171.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 772.00 | 7 171.00 | | 51 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 474.00 | 31 833.00 | | 56 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 474.00 | 33 348.00 | | 56 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | -26 177.00 | | -4 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 950.00 | 61 846.00 | | 54 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 935.00 | 87 755.00 | | 123 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 364.00 | 4 358 447.00 | | 4 446 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 241.00 | 4 132 699.00 | | 4 102 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 123.00 | 225 747.00 | | 344 123.00 |