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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936 504.00 | 535 257.00 | 4 401 248.00 | 4 936 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 321.00 | | 132 321.00 | 132 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 032.00 | 6 033.00 | 999.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 795.00 | 617 382.00 | 5 071 413.00 | 5 688 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 544.00 | | 309 544.00 | 309 544.00 |
BZ Autres créances | 504 364.00 | | 504 364.00 | 504 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 956.00 | 19 542.00 | 158 414.00 | 177 956.00 |
CF Disponibilités | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 338.00 | 19 542.00 | 1 255 796.00 | 1 275 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 133.00 | 636 924.00 | 6 327 209.00 | 6 964 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
CU Autres participations | 573 162.00 | 76 092.00 | 497 070.00 | 573 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 413 210.00 | 373 060.00 | | 413 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 480.00 | 40 150.00 | | 175 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797 206.00 | 854 899.00 | | 797 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 896.00 | 1 334 110.00 | | 1 451 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544 235.00 | 4 339 994.00 | | 4 544 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 647.00 | 673 536.00 | | 97 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 135.00 | 938 323.00 | | 218 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 295.00 | 3 470.00 | | 15 295.00 |
EA Autres dettes | | 5 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 875 313.00 | 5 961 114.00 | | 4 875 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 209.00 | 7 295 224.00 | | 6 327 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 634.00 | 1 871 293.00 | | 1 095 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 005.00 | | 341 789.00 | 5 347 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 688 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 230.00 | | 340 049.00 | 4 636 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 775.00 | | 1 740.00 | 710 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 940.00 | 495 317.00 | | 39 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 940.00 | 495 317.00 | | 39 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | 95 634.00 | | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | 95 634.00 | | 6 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 135.00 | 218 135.00 | | 218 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
UX Autres créances clients | 309 544.00 | 309 544.00 | | 309 544.00 |
VB T. V. A. | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VC Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 532 578.00 | 752 899.00 | 1 312 370.00 | 4 532 578.00 |
VI Groupe et associés | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 472.00 | | | 443 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 972.00 | | | 216 972.00 |
VP Divers | 426 552.00 | 426 552.00 | | 426 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 464.00 | 976 464.00 | | 976 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 313.00 | 1 095 634.00 | 1 312 370.00 | 4 875 313.00 |