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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 823 016.00 | | 823 016.00 | 823 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 516.00 | | 828 516.00 | 828 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 516.00 | | 828 516.00 | 828 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DG Autres réserves | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
DH Report à nouveau | -117 655.00 | | | -117 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 425.00 | | | 299 425.00 |
DL TOTAL (I) | 637 794.00 | | | 637 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 340.00 | | | 188 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 722.00 | | | 190 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 516.00 | | | 828 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 722.00 | | | 190 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 941.00 | | | 506 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 425.00 | | | 299 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 243.00 | | | 418 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 743.00 | | | 411 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 743.00 | 6 499.00 | | 411 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 743.00 | | | 411 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 154.00 | 188 154.00 | | 188 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |