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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 16.00 | 1 009.00 | 1 025.00 |
AP Constructions | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 771.00 | 80 472.00 | 41 299.00 | 121 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 237.00 | 113 898.00 | 46 339.00 | 160 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
BZ Autres créances | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CF Disponibilités | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 394.00 | | 336 394.00 | 336 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 630.00 | 113 898.00 | 382 732.00 | 496 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 741.00 | 115 811.00 | | 137 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 069.00 | 21 930.00 | | 43 069.00 |
DL TOTAL (I) | 189 195.00 | 146 126.00 | | 189 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 266.00 | 18 761.00 | | 26 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 532.00 | 10 459.00 | | 8 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 942.00 | 28 679.00 | | 83 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 942.00 | 40 320.00 | | 40 942.00 |
EA Autres dettes | 33 854.00 | 4 645.00 | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 537.00 | 152 022.00 | | 193 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 732.00 | 298 148.00 | | 382 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 988.00 | | 19 308.00 | 142 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 160 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 4 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 155 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | 1 025.00 | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 798.00 | | 18 282.00 | 137 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 219.00 | 18 739.00 | 2 059.00 | 97 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 16.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 059.00 | 18 723.00 | 900.00 | 96 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
VB T. V. A. | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 267.00 | 412.00 | 25 854.00 | 26 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 537.00 | 167 683.00 | 25 854.00 | 193 537.00 |