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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 948.00 | 115.00 | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 491.00 | 98 463.00 | 5 028.00 | 103 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226 703.00 | 2 408 374.00 | 818 329.00 | 3 226 703.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 257.00 | 2 509 785.00 | 954 472.00 | 3 464 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
BZ Autres créances | 253 687.00 | | 253 687.00 | 253 687.00 |
CF Disponibilités | 547 234.00 | | 547 234.00 | 547 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 997.00 | | 1 162 997.00 | 1 162 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 254.00 | 2 509 785.00 | 2 117 468.00 | 4 627 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 988 475.00 | | | 988 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 238.00 | | | 1 089 238.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 804.00 | | | 444 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 643.00 | | | 293 643.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 230.00 | | | 918 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 468.00 | | | 2 117 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 230.00 | | | 918 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 255.00 | 303 988.00 | 441 457.00 | 2 647 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 175.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 482.00 | 303 813.00 | 441 457.00 | 2 644 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 643.00 | 293 643.00 | | 293 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 804.00 | 253 667.00 | 191 137.00 | 444 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 232.00 | 610 232.00 | | 610 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 232.00 | 610 232.00 | | 610 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 230.00 | 727 093.00 | 191 137.00 | 918 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |