| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
AN Terrains | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
AP Constructions | 701 712.00 | 610 745.00 | 90 967.00 | 701 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683 294.00 | 12 317 042.00 | 366 251.00 | 12 683 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 019.00 | 229 019.00 | | 229 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 754 670.00 | 13 191 115.00 | 563 554.00 | 13 754 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 332.00 | 50 637.00 | 986 695.00 | 1 037 332.00 |
BN En cours de production de biens | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 009.00 | 33 975.00 | 799 034.00 | 833 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 321.00 | 32 371.00 | 1 588 949.00 | 1 621 321.00 |
BZ Autres créances | 368 794.00 | | 368 794.00 | 368 794.00 |
CF Disponibilités | 2 424 125.00 | | 2 424 125.00 | 2 424 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 312 917.00 | 116 983.00 | 6 195 933.00 | 6 312 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 067 588.00 | 13 308 099.00 | 6 759 488.00 | 20 067 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 148.00 | 63 598.00 | | 68 148.00 |
DG Autres réserves | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
DH Report à nouveau | | -394 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 260.00 | 485 095.00 | | 1 486 260.00 |
DK Provisions réglementées | 175 636.00 | 140 512.00 | | 175 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 491.00 | 1 195 106.00 | | 2 716 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 471 103.00 | 430 747.00 | | 471 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 103.00 | 480 747.00 | | 471 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 628.00 | 165 827.00 | | 50 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 861.00 | 2 025 920.00 | | 1 333 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 154.00 | 590 088.00 | | 708 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 095.00 | 13 705.00 | | 33 095.00 |
EA Autres dettes | 1 446 152.00 | 3 234 474.00 | | 1 446 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 894.00 | 6 030 015.00 | | 3 571 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 488.00 | 7 705 868.00 | | 6 759 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 265.00 | 5 864 187.00 | | 3 521 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
FD Production vendue biens | 8 200 626.00 | 13 622 621.00 | 21 823 248.00 | 8 200 626.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | 10 757.00 | 11 587.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 880.00 | 13 633 379.00 | 21 920 259.00 | 8 286 880.00 |
FM Production stockée | | | -268 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 758 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 607 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 926 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 488.00 | 20 402.00 | | 11 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 124.00 | 35 128.00 | | 35 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 784.00 | 58 152.00 | | 56 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 784.00 | -58 152.00 | | -56 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 768 400.00 | 18 349 852.00 | | 21 768 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 282 139.00 | 17 864 757.00 | | 20 282 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 260.00 | 485 095.00 | | 1 486 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 445 000.00 | | 279 000.00 | 13 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 13 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 13 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 445 000.00 | | 279 000.00 | 13 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 926 000.00 | 231 000.00 | | 12 926 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926 000.00 | 231 000.00 | | 12 926 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |