| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 466 985.00 | | 10 466 985.00 | 10 466 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 466 985.00 | | 10 466 985.00 | 10 466 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8.00 | |
BZ Autres créances | 321 010.00 | | 321 010.00 | 321 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 045 491.00 | | 4 045 491.00 | 4 045 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 295.00 | | 163 295.00 | 163 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 798.00 | | 4 529 798.00 | 4 529 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 996 784.00 | | 14 996 784.00 | 14 996 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DH Report à nouveau | 9 835 868.00 | 5 519 166.00 | | 9 835 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 066.00 | 4 316 701.00 | | 4 133 066.00 |
DL TOTAL (I) | 14 053 205.00 | 9 920 139.00 | | 14 053 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 765.00 | | | 654 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 329.00 | 558 553.00 | | 280 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 579.00 | 558 553.00 | | 943 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 996 784.00 | 10 478 692.00 | | 14 996 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 710 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 710 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 714 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523 194.00 | 1 721 233.00 | | 1 523 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 555.00 | 7 419 503.00 | | 6 710 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 489.00 | 3 102 801.00 | | 2 577 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133 066.00 | 4 316 701.00 | | 4 133 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |