| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 163.00 | 16 169.00 | 995.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 228.00 | 29 233.00 | 995.00 | 30 228.00 |
BT Marchandises | 190 903.00 | 164 108.00 | 26 795.00 | 190 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 713.00 | 1 372.00 | 11 341.00 | 12 713.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 854.00 | 165 480.00 | 53 374.00 | 218 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 081.00 | 194 713.00 | 54 369.00 | 249 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 984.00 | -1 364 503.00 | | -1 575 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 046.00 | -211 481.00 | | -87 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 453 030.00 | -1 365 984.00 | | -1 453 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 871.00 | 1 227 240.00 | | 1 309 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 213.00 | 200 488.00 | | 186 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | 9 146.00 | | 11 052.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 204.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 399.00 | 1 438 011.00 | | 1 507 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 369.00 | 72 027.00 | | 54 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 399.00 | 1 437 078.00 | | 1 507 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 692.00 | | | 1 505 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 201.00 | 50 604.00 | | 64 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 247.00 | 262 085.00 | | 151 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 046.00 | -211 481.00 | | -87 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 30 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 312.00 | 13 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 433.00 | 1 111.00 | 6 312.00 | 34 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 170.00 | 206.00 | 6 312.00 | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | 906.00 | | 15 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 871.00 | 1 309 871.00 | | 1 309 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 399.00 | 1 507 399.00 | | 1 507 399.00 |