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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 038.00 | 41 726.00 | 7 312.00 | 49 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 371.00 | 353.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 642.00 | 43 097.00 | 97 545.00 | 140 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 999.00 | 990.00 | 1 559 009.00 | 1 559 999.00 |
BZ Autres créances | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
CF Disponibilités | 386 997.00 | | 386 997.00 | 386 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 871.00 | 990.00 | 2 064 881.00 | 2 065 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 512.00 | 44 087.00 | 2 162 425.00 | 2 206 512.00 |
CU Autres participations | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
DH Report à nouveau | 297 302.00 | 248 863.00 | | 297 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 096.00 | 10 289.00 | | 79 096.00 |
DL TOTAL (I) | 473 204.00 | 355 957.00 | | 473 204.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 687.00 | 80 000.00 | | 81 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 21 077.00 | | 4 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 950.00 | 1 088 537.00 | | 1 411 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 064.00 | 94 306.00 | | 150 064.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 221.00 | 1 295 429.00 | | 1 664 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 425.00 | 1 676 387.00 | | 2 162 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 283 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
FG Production vendue services | 1 430 137.00 | | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 004.00 | | 1 432 004.00 | 1 432 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 56 571.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 56 669.00 | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 432.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 432.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 56 237.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 134.00 | 1 196 008.00 | | 1 460 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 037.00 | 1 185 719.00 | | 1 381 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 096.00 | 10 289.00 | | 79 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 860.00 | | 110 500.00 | 91 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 719.00 | 140 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 229.00 | 50 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 430.00 | | 65 560.00 | 45 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322.00 | 65 495.00 | 61 719.00 | 39 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 832.00 | 65 495.00 | 60 229.00 | 37 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 950.00 | 1 411 950.00 | | 1 411 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 811.00 | 1 558 811.00 | | 1 558 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VC Groupe et associés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 10 077.00 | 71 609.00 | 81 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 974.00 | 1 663 974.00 | | 1 663 974.00 |
VW T.V.A. | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 712.00 | 1 581 103.00 | 71 609.00 | 1 652 712.00 |