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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 179.00 | 17 162.00 | 36 017.00 | 53 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 708.00 | 53 382.00 | 30 326.00 | 83 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 907.00 | 154 432.00 | 89 475.00 | 243 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 824.00 | 227 007.00 | 155 817.00 | 382 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 609 066.00 | | 609 066.00 | 609 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 828.00 | | 672 828.00 | 672 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 653.00 | 227 007.00 | 828 646.00 | 1 055 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
DH Report à nouveau | 149 943.00 | 220 212.00 | | 149 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 078.00 | 44 732.00 | | 337 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 502 548.00 | 283 970.00 | | 502 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 24 711.00 | | 29 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 666.00 | 125 213.00 | | 286 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 3 682.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 098.00 | 153 605.00 | | 326 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 646.00 | 437 575.00 | | 828 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 098.00 | 153 605.00 | | 326 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 963.00 | | 1 201 963.00 | 1 201 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 963.00 | | 1 201 963.00 | 1 201 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 728.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 403.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 3 903.00 | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 4 694.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 4 694.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | -791.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 652.00 | 4 365.00 | | 89 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 262.00 | 762 180.00 | | 1 294 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 184.00 | 717 448.00 | | 957 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 078.00 | 44 732.00 | | 337 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 787.00 | | 71 037.00 | 311 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 239.00 | | 2 940.00 | 50 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 517.00 | | 68 097.00 | 259 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 279.00 | 22 728.00 | | 204 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 462.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 548.00 | 22 266.00 | | 185 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 098.00 | 326 098.00 | | 326 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 4 382.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 299.00 | 27 699.00 | | 28 299.00 |
ST Autres comptes | 41 612.00 | 37 280.00 | | 41 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 863.00 | 80 067.00 | | 93 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 985.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 5 367.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 588.00 | 72 491.00 | | 118 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 649.00 | 33 935.00 | | 45 649.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 774.00 | 145 047.00 | | 163 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |