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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 315.00 | 80 619.00 | 1 696.00 | 82 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 209.00 | 80 619.00 | 54 590.00 | 135 209.00 |
BT Marchandises | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 235.00 | | 248 235.00 | 248 235.00 |
BZ Autres créances | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 380 397.00 | | 380 397.00 | 380 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 054.00 | | 946 054.00 | 946 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 264.00 | 80 619.00 | 1 000 645.00 | 1 081 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 739.00 | | | 371 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
DL TOTAL (I) | 454 530.00 | | | 454 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 472.00 | | | 245 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 114.00 | | | 546 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 645.00 | | | 1 000 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 992.00 | | | 324 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 601.00 | 340 444.00 | 947 045.00 | 606 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 601.00 | 340 444.00 | 947 045.00 | 606 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 945.00 | | | 1 130 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 954.00 | | | 1 056 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 611.00 | | 1 598.00 | 133 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 718.00 | | 1 598.00 | 80 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 098.00 | 521.00 | | 80 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 098.00 | 521.00 | | 80 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 473.00 | 245 473.00 | | 245 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
UX Autres créances clients | 248 236.00 | 248 236.00 | | 248 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 28 878.00 | 210 288.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 882.00 | 291 989.00 | 27 894.00 | 319 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 114.00 | 324 992.00 | 210 288.00 | 546 114.00 |