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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 767.00 | 969.00 | 810 798.00 | 811 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 597.00 | | 767 597.00 | 767 597.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 1 162 428.00 | | 1 162 428.00 | 1 162 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 074.00 | | 1 936 074.00 | 1 936 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 841.00 | 969.00 | 2 746 872.00 | 2 747 841.00 |
CU Autres participations | 808 097.00 | | 808 097.00 | 808 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 760 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 049.00 | 2 694.00 | | 89 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 000.00 | 1 126 334.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 249.00 | 2 397 229.00 | | 2 397 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 995.00 | 22 977.00 | | 29 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 628.00 | 217 819.00 | | 319 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 623.00 | 242 345.00 | | 349 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 872.00 | 2 639 574.00 | | 2 746 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 664.00 | | 639 664.00 | 639 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 664.00 | | 639 664.00 | 639 664.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 105.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 105.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -105.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 670.00 | 1 763 432.00 | | 1 439 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 670.00 | 637 097.00 | | 639 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 000.00 | 1 126 334.00 | | 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 767.00 | | | 811 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 798.00 | | | 810 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 767 597.00 | 767 597.00 | | 767 597.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 347.00 | 773 646.00 | 2 701.00 | 776 347.00 |
VW T.V.A. | 249 314.00 | 249 314.00 | | 249 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 623.00 | 349 623.00 | | 349 623.00 |