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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 566.00 | 88 800.00 | 6 766.00 | 95 566.00 |
AH Fonds commercial | 391 718.00 | | 391 718.00 | 391 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 145.00 | 218 630.00 | 41 516.00 | 260 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 523.00 | 585 739.00 | 38 784.00 | 624 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 643.00 | 901 568.00 | 479 074.00 | 1 380 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 295.00 | 21 217.00 | 169 078.00 | 190 295.00 |
BZ Autres créances | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 765.00 | 319.00 | 207 446.00 | 207 765.00 |
CF Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 334.00 | 21 536.00 | 471 798.00 | 493 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 977.00 | 923 105.00 | 950 872.00 | 1 873 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DG Autres réserves | 400 215.00 | | | 400 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 624.00 | | | -70 624.00 |
DL TOTAL (I) | 541 787.00 | | | 541 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 517.00 | | | 168 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 086.00 | | | 409 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 872.00 | | | 950 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 459.00 | | | 305 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 725.00 | | 1 967 725.00 | 1 967 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 725.00 | | 1 967 725.00 | 1 967 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 003.00 | | | 2 027 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 627.00 | | | 2 097 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 624.00 | | | -70 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 617.00 | | 44 609.00 | 1 336 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 1 380 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 884 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 824.00 | | 4 860.00 | 490 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 503.00 | | 39 749.00 | 845 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 265.00 | 23 887.00 | 584.00 | 878 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 848.00 | 4 352.00 | | 92 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 417.00 | 19 536.00 | 584.00 | 785 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 217.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133.00 | 319.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 21 536.00 | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 21 536.00 | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | 319.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 190 295.00 | 190 295.00 | | 190 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 050.00 | 64 423.00 | 103 627.00 | 168 050.00 |
VI Groupe et associés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794.00 | | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 938.00 | | | 457 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 383.00 | 261 093.00 | 290.00 | 261 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 086.00 | 305 459.00 | 103 627.00 | 409 086.00 |