| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 810.00 | | 1 279 810.00 | 1 279 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 250.00 | 50 600.00 | 12 650.00 | 63 250.00 |
AP Constructions | 221 120.00 | 198 377.00 | 22 743.00 | 221 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 207.00 | 172 701.00 | 6 506.00 | 179 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 307.00 | 218 699.00 | 57 608.00 | 276 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 413.00 | 650 477.00 | 1 777 936.00 | 2 428 413.00 |
BT Marchandises | 517 531.00 | | 517 531.00 | 517 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
BZ Autres créances | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CF Disponibilités | 250 256.00 | | 250 256.00 | 250 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 090.00 | | 1 215 090.00 | 1 215 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 503.00 | 650 477.00 | 2 993 025.00 | 3 643 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
CU Autres participations | 315 086.00 | | 315 086.00 | 315 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 035.00 | 40 041.00 | | 62 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 983.00 | 439 877.00 | | 394 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 835.00 | 1 775 734.00 | | 1 752 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 002.00 | 227 844.00 | | 582 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 934.00 | 55 059.00 | | 73 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 351.00 | 443 050.00 | | 401 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | 112 953.00 | | 145 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 724.00 | 79 775.00 | | 37 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 191.00 | 918 680.00 | | 1 240 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 025.00 | 2 694 415.00 | | 2 993 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 835.00 | 780 769.00 | | 776 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 495.00 | 52 875.00 | | 28 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 123.00 | | 378 444.00 | 2 114 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 323 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 154.00 | 2 428 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 250.00 | 1 353 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 410.00 | | | 1 416 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 778.00 | | 64 040.00 | 687 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | 314 404.00 | 9 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 334.00 | 47 143.00 | | 603 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 050.00 | 12 650.00 | | 48 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 284.00 | 34 493.00 | | 555 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 351.00 | 401 351.00 | | 401 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VC Groupe et associés | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 507.00 | 90 151.00 | 266 767.00 | 553 507.00 |
VI Groupe et associés | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 953.00 | | | 422 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 053.00 | 440 053.00 | | 440 053.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 191.00 | 776 835.00 | 266 767.00 | 1 240 191.00 |