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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 489.00 | 202 018.00 | 16 471.00 | 218 489.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 162 515.00 | 64 986.00 | 97 528.00 | 162 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 807.00 | 134 042.00 | 95 765.00 | 229 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 401.00 | 412 143.00 | 301 259.00 | 713 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 897.00 | 445.00 | 237 452.00 | 237 897.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 514 200.00 | | 514 200.00 | 514 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 976.00 | 445.00 | 788 531.00 | 788 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 378.00 | 412 588.00 | 1 089 790.00 | 1 502 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
DG Autres réserves | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
DH Report à nouveau | 463 409.00 | 506 025.00 | | 463 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 017.00 | -42 616.00 | | 102 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 370.00 | 2 976.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 659 477.00 | 558 065.00 | | 659 477.00 |
DP Provisions pour risques | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 107.00 | 4 252.00 | | 47 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 045.00 | 4 252.00 | | 56 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 458.00 | 169 811.00 | | 170 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 777.00 | 230 991.00 | | 196 777.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 16 283.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 268.00 | 441 330.00 | | 374 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 790.00 | 1 003 647.00 | | 1 089 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 018.00 | 441 330.00 | | 368 018.00 |