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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 894.00 | 61 173.00 | 10 721.00 | 71 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 496.00 | 61 173.00 | 12 323.00 | 73 496.00 |
060 Stock marchandises | 78 778.00 | 4 342.00 | 74 436.00 | 78 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
084 Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 094.00 | 4 342.00 | 120 751.00 | 125 094.00 |
110 Total général Actif | 198 590.00 | 65 516.00 | 133 074.00 | 198 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 220.00 | 266 231.00 | | 294 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87.00 | 192.00 | | 87.00 |
230 Autres produits | | 193.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 307.00 | 266 616.00 | | 294 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 002.00 | 86 820.00 | | 113 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 515.00 | 9 198.00 | | -8 515.00 |
242 Autres charges externes. | 101 080.00 | 97 379.00 | | 101 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 5 697.00 | | 4 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 539.00 | 47 514.00 | | 37 539.00 |
252 Charges sociales | 15 668.00 | 19 035.00 | | 15 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | 6 283.00 | | 6 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | | 635.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 269 610.00 | 272 562.00 | | 269 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 697.00 | -5 946.00 | | 24 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 561.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 8.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 884.00 | -6 487.00 | | 22 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 453.00 | | | 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 453.00 | | | 453.00 |