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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 812.00 | 63 812.00 | 79 000.00 | 142 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 448.00 | 126 476.00 | 26 972.00 | 153 448.00 |
AX Avances et acomptes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 806.00 | 193 504.00 | 139 302.00 | 332 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 181 239.00 | | 181 239.00 | 181 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 303.00 | | 304 303.00 | 304 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 110.00 | 193 504.00 | 443 606.00 | 637 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 795.00 | 85 961.00 | | 141 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 496.00 | 55 833.00 | | 45 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 896.00 | 34 696.00 | | 30 896.00 |
DL TOTAL (I) | 279 187.00 | 237 491.00 | | 279 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 604.00 | 57 329.00 | | 64 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 853.00 | 65 554.00 | | 57 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | 30 116.00 | | 40 724.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 12 357.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 419.00 | 165 360.00 | | 164 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 606.00 | 402 851.00 | | 443 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 961.00 | 119 576.00 | | 113 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 707.00 | | 29 149.00 | 304 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 332 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 299 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 922.00 | | 28 784.00 | 271 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | 365.00 | 20 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 356.00 | 18 197.00 | 1 050.00 | 176 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 141.00 | 18 197.00 | 1 050.00 | 173 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 604.00 | 14 146.00 | 49 009.00 | 64 604.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 667.00 | 85 695.00 | 3 972.00 | 89 667.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 419.00 | 113 961.00 | 49 009.00 | 164 419.00 |