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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 566.00 | 192 523.00 | 35 043.00 | 227 566.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 163.00 | | 2 500 163.00 | 2 500 163.00 |
AN Terrains | 3 124 038.00 | 426 000.00 | 2 698 038.00 | 3 124 038.00 |
AP Constructions | 26 737 274.00 | 15 403 169.00 | 11 334 105.00 | 26 737 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946 158.00 | 4 022 757.00 | 923 400.00 | 4 946 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 029.00 | 1 717 872.00 | 463 157.00 | 2 181 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260 844.00 | 1 055.00 | 1 259 789.00 | 1 260 844.00 |
BF Prêts | 493 310.00 | | 493 310.00 | 493 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 950.00 | | 188 950.00 | 188 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 664 687.00 | 21 763 377.00 | 19 901 310.00 | 41 664 687.00 |
BT Marchandises | 6 553 883.00 | 34 698.00 | 6 519 185.00 | 6 553 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 452.00 | 430.00 | 222 022.00 | 222 452.00 |
BZ Autres créances | 2 203 701.00 | 2 152 832.00 | 2 203 701.00 | 2 203 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 120.00 | 27 400.00 | 1 272 720.00 | 1 300 120.00 |
CF Disponibilités | 5 460 500.00 | | 5 460 500.00 | 5 460 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 831 291.00 | 62 528.00 | 15 768 763.00 | 15 831 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 495 978.00 | 21 825 905.00 | 35 670 073.00 | 57 495 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 375 293.00 | 11 637 878.00 | | 12 375 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 804.00 | 2 477 414.00 | | 2 657 804.00 |
DL TOTAL (I) | 15 583 097.00 | 14 665 293.00 | | 15 583 097.00 |
DP Provisions pour risques | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 815 277.00 | 11 422 662.00 | | 9 815 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 191.00 | 426 944.00 | | 494 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | 850.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082 892.00 | 5 564 072.00 | | 6 082 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 369.00 | 2 430 751.00 | | 2 634 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 099.00 | 260 915.00 | | 195 099.00 |
EA Autres dettes | 318 256.00 | 287 800.00 | | 318 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 541 975.00 | 20 393 997.00 | | 19 541 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 670 073.00 | 35 604 291.00 | | 35 670 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 155 995.00 | 10 376 585.00 | | 11 155 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 748 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 295 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 043 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 550 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 638 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 103.00 | |
GE Autres charges | | | 20 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 039 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 507 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 339.00 | 73 781.00 | | 66 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 339.00 | 468 108.00 | | 66 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | 16 258.00 | | 7 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 960.00 | 63 461.00 | | 51 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 000.00 | 16 300.00 | | 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 726.00 | 96 020.00 | | 285 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 386.00 | 372 087.00 | | -219 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 721 276.00 | 642 304.00 | | 721 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 510.00 | 1 030 630.00 | | 909 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 686 647.00 | 77 775 023.00 | | 78 686 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 028 842.00 | 75 297 608.00 | | 76 028 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 804.00 | 2 477 414.00 | | 2 657 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 340 270.00 | | 486 736.00 | 41 340 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 1 943 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 320.00 | 41 664 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 226.00 | 36 993 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705 355.00 | | 22 375.00 | 2 705 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 819 725.00 | | 336 352.00 | 36 819 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 190.00 | | 128 009.00 | 1 815 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 514 695.00 | 1 931 893.00 | 110 266.00 | 19 514 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 356.00 | 23 167.00 | | 169 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345 338.00 | 1 908 726.00 | 110 266.00 | 19 345 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 423.00 | 288 503.00 | 98 343.00 | 299 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 423.00 | 288 503.00 | 98 343.00 | 299 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 423.00 | 288 503.00 | 98 343.00 | 844 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 103.00 | 97 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 400.00 | 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 192.00 | 196 301.00 | 247 375.00 | 494 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 032 693.00 | 8 694 046.00 | | 9 032 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 926.00 | 197 926.00 | | 197 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 261.00 | 113 117.00 | 569 144.00 | 682 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 832.00 | 2 152 832.00 | | 2 152 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 812 832.00 | 2 063 389.00 | 7 418 825.00 | 9 812 832.00 |
VP Divers | 273 321.00 | 273 321.00 | | 273 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 048.00 | 2 629 904.00 | 569 144.00 | 3 199 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 541 976.00 | 11 155 995.00 | 7 666 199.00 | 19 541 976.00 |