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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 382.00 | 32 965.00 | 11 417.00 | 44 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 323.00 | 63 227.00 | 36 095.00 | 99 323.00 |
BF Prêts | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 297.00 | 102 430.00 | 154 867.00 | 257 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 170.00 | 142 746.00 | 674 424.00 | 817 170.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 513 008.00 | | 513 008.00 | 513 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 276.00 | 142 746.00 | 1 232 530.00 | 1 375 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 573.00 | 245 176.00 | 1 387 397.00 | 1 632 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 471 870.00 | 469 812.00 | | 471 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 008.00 | 52 058.00 | | 67 008.00 |
DL TOTAL (I) | 604 878.00 | 587 870.00 | | 604 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 071.00 | 3 938.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 622.00 | 20 562.00 | | 55 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 149.00 | 640 326.00 | | 710 149.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 48.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 519.00 | 676 313.00 | | 782 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 397.00 | 1 264 183.00 | | 1 387 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 519.00 | 676 313.00 | | 782 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 071.00 | 3 938.00 | | 5 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 383.00 | | 2 981 383.00 | 2 981 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 383.00 | | 2 981 383.00 | 2 981 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 057.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 994.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 524.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 2 517.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | 9 177.00 | | -2 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | 3 950.00 | | 38 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 058.00 | 2 991 444.00 | | 3 072 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 050.00 | 2 939 387.00 | | 3 005 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 008.00 | 52 058.00 | | 67 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 725.00 | 41 850.00 | | 32 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 045.00 | | 14 252.00 | 243 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 957.00 | | 6 748.00 | 136 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 850.00 | | 7 504.00 | 99 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 375.00 | 14 056.00 | | 88 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 137.00 | 14 056.00 | | 82 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 149.00 | 710 149.00 | | 710 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UP Prêts | 106 854.00 | 1 543.00 | 105 312.00 | 106 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 817 170.00 | 817 170.00 | | 817 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 544.00 | 841 732.00 | 105 812.00 | 947 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 519.00 | 782 519.00 | | 782 519.00 |