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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 202.00 | 202 453.00 | 45 749.00 | 248 202.00 |
040 Immobilisations financières | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 376.00 | 202 453.00 | 90 923.00 | 293 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510 196.00 | | 510 196.00 | 510 196.00 |
072 Créances – Autres | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
084 Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 640.00 | | 583 640.00 | 583 640.00 |
110 Total général Actif | 877 016.00 | 202 453.00 | 674 563.00 | 877 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 8.00 | |
126 Réserve légale | | | 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 234.00 | | | 282 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 319.00 | | | 319.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 319.00 | | | 319.00 |