| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 664 858.00 | | 9 664 858.00 | 9 664 858.00 |
AP Constructions | 16 196 491.00 | 6 374 752.00 | 9 821 740.00 | 16 196 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 502.00 | 61 705.00 | 22 797.00 | 84 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 692 402.00 | | 1 692 402.00 | 1 692 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 357 646.00 | 6 436 456.00 | 21 921 189.00 | 28 357 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 278.00 | 79 548.00 | 17 730.00 | 97 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 664.00 | 626.00 | 197 038.00 | 197 664.00 |
BZ Autres créances | 4 055 305.00 | | 4 055 305.00 | 4 055 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 5 749 395.00 | | 5 749 395.00 | 5 749 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 361 618.00 | 80 174.00 | 10 281 445.00 | 10 361 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 719 264.00 | 6 516 630.00 | 32 202 634.00 | 38 719 264.00 |
CU Autres participations | 599 128.00 | | 599 128.00 | 599 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 940.00 | 485 940.00 | | 485 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 651.00 | 307 651.00 | | 307 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
DG Autres réserves | | 353 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 127 881.00 | | | -14 127 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821 726.00 | -1 127 881.00 | | 16 821 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 030.00 | 67 474.00 | | 3 536 030.00 |
DP Provisions pour risques | 179 366.00 | 142 463.00 | | 179 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 366.00 | 142 463.00 | | 179 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 908 912.00 | 9 790 716.00 | | 15 908 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362 834.00 | 6 274 421.00 | | 10 362 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 425.00 | 690 648.00 | | 1 737 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 123.00 | 107 938.00 | | 96 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 854.00 | 51 548.00 | | 303 854.00 |
EA Autres dettes | 24 087.00 | 2 773.00 | | 24 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 004.00 | 56 788.00 | | 54 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 487 238.00 | 16 974 832.00 | | 28 487 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 202 634.00 | 17 184 769.00 | | 32 202 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 904 567.00 | | 1 904 567.00 | 1 904 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 567.00 | | 1 904 567.00 | 1 904 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 013 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 790 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 000 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 74.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 361.00 | 323 960.00 | | 183 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 367.00 | 324 034.00 | | 183 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 876.00 | -324 033.00 | | -178 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 162 521.00 | 1 748 383.00 | | 23 162 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 795.00 | 2 876 263.00 | | 6 340 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 821 726.00 | -1 127 881.00 | | 16 821 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590 579.00 | | 14 060 982.00 | 15 590 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043 681.00 | 250 234.00 | 28 357 646.00 | 1 043 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 375.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 681.00 | 194 859.00 | 27 638 254.00 | 1 043 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 226 747.00 | | 13 650 047.00 | 15 226 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 457.00 | | 410 935.00 | 298 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 620.00 | 778 355.00 | 66 873.00 | 3 177 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 245.00 | 778 355.00 | 11 498.00 | 3 122 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 463.00 | 179 366.00 | 142 463.00 | 142 463.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 929 910.00 | 2 547 355.00 | 929 910.00 | 929 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 548.00 | 79 548.00 | 79 548.00 | 79 548.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | 626.00 | 2 612.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 069.00 | 2 627 528.00 | 1 012 069.00 | 1 012 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 533.00 | 2 806 894.00 | 1 154 533.00 | 1 154 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806 894.00 | 1 154 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 651.00 | 476 651.00 | | 476 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 425.00 | 1 737 425.00 | | 1 737 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 854.00 | 303 854.00 | | 303 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
UX Autres créances clients | 196 912.00 | 196 912.00 | | 196 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 460 125.00 | 460 125.00 | | 460 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 468 174.00 | | 3 468 174.00 | 3 468 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 899 431.00 | 1 199 911.00 | 3 982 675.00 | 15 899 431.00 |
VI Groupe et associés | 9 886 183.00 | 28 578.00 | 9 857 605.00 | 9 886 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 302.00 | | | 702 302.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 208.00 | 796 771.00 | 3 578 437.00 | 4 375 208.00 |
VW T.V.A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 487 238.00 | 3 930 113.00 | 13 840 280.00 | 28 487 238.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |