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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 936.00 | 213.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 823.00 | 21 342.00 | 481.00 | 21 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 887.00 | 21 342.00 | 138 545.00 | 159 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 163.00 | | 196 163.00 | 196 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 163.00 | | 196 163.00 | 196 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 685.00 | 21 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 685.00 | 21 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 472.00 | 556.00 | 26 685.00 | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 556.00 | 26 685.00 | 47 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 407.00 | 39 139.00 | 268.00 | 39 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |