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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 4 556.00 | 537.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 979.00 | 42 273.00 | 3 706.00 | 45 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 104.00 | 109 189.00 | 14 914.00 | 124 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CF Disponibilités | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 358.00 | 109 189.00 | 149 169.00 | 258 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 829.00 | | | -22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 494.00 | | | 281 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 323.00 | | | 304 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 829.00 | | | -22 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 236.00 | 3 954.00 | | 105 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 3 954.00 | | 54 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |