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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 6 942.00 | 2 958.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 914.00 | 220 547.00 | 87 368.00 | 307 914.00 |
BF Prêts | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 169.00 | 234 565.00 | 156 604.00 | 391 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 518.00 | 216 161.00 | 3 073 357.00 | 3 289 518.00 |
BZ Autres créances | 451 077.00 | | 451 077.00 | 451 077.00 |
CF Disponibilités | 853 240.00 | | 853 240.00 | 853 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 189.00 | 216 161.00 | 4 465 028.00 | 4 681 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 358.00 | 450 726.00 | 4 621 632.00 | 5 072 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 486.00 | 1 738 256.00 | | 1 820 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 914.00 | 82 230.00 | | 104 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 840.00 | 1 941 926.00 | | 2 046 840.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 001.00 | 878.00 | | 301 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 451.00 | 20 098.00 | | 41 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 946.00 | 1 509 415.00 | | 1 373 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 688.00 | 634 521.00 | | 763 688.00 |
EA Autres dettes | 25 593.00 | 163 861.00 | | 25 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 792.00 | 2 387 885.00 | | 2 564 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 632.00 | 4 339 811.00 | | 4 621 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 680.00 | 2 328 773.00 | | 2 205 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 878.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 655 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 655 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 445.00 | 140 648.00 | | 15 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 445.00 | 141 941.00 | | 15 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 32 735.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 32 735.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 083.00 | 109 206.00 | | 11 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | 19 916.00 | | 21 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 586.00 | 4 647 420.00 | | 5 762 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 671.00 | 4 565 190.00 | | 5 657 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 914.00 | 82 230.00 | | 104 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 973.00 | | 1 848.00 | 390 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 391 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 307 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 418.00 | | 1 148.00 | 308 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 579.00 | | 700.00 | 65 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 926.00 | 30 290.00 | 1 652.00 | 205 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 028.00 | 990.00 | | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 898.00 | 29 300.00 | 1 652.00 | 192 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
UX Autres créances clients | 451 077.00 | 451 077.00 | | 451 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |