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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 789.00 | 614.00 | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 472 834.00 | 215 173.00 | 257 661.00 | 472 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 404.00 | 1 333 277.00 | 238 127.00 | 1 571 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 521.00 | 14 898.00 | 1 623.00 | 16 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 412.00 | 1 564 136.00 | 509 276.00 | 2 073 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BN En cours de production de biens | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BT Marchandises | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 460.00 | | 596 460.00 | 596 460.00 |
BZ Autres créances | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 983 873.00 | | 983 873.00 | 983 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 859.00 | | 1 720 859.00 | 1 720 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 271.00 | 1 564 136.00 | 2 230 135.00 | 3 794 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 1 168 012.00 | | | 1 168 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 501.00 | | | 1 404 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 264.00 | | | 302 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 044.00 | | | 389 044.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 634.00 | | | 825 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 135.00 | | | 2 230 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 329.00 | | | 613 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 647.00 | | 48 578.00 | 2 207 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 813.00 | 2 073 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 813.00 | 2 062 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 244.00 | | 48 578.00 | 2 196 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 854.00 | 94 096.00 | 182 813.00 | 1 652 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 468.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 532.00 | 93 628.00 | 182 813.00 | 1 652 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 596 460.00 | 596 460.00 | | 596 460.00 |
VB T. V. A. | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 264.00 | 89 959.00 | 212 305.00 | 302 264.00 |
VI Groupe et associés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 862.00 | 637 862.00 | | 637 862.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 634.00 | 613 329.00 | 212 305.00 | 825 634.00 |