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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 304.00 | 17 010.00 | 45 294.00 | 62 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | 4 933.00 | 5 610.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 361.00 | 28 457.00 | 95 904.00 | 124 361.00 |
BT Marchandises | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 190.00 | | 500 190.00 | 500 190.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 346 937.00 | | 346 937.00 | 346 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 219.00 | | 1 038 219.00 | 1 038 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 579.00 | 28 457.00 | 1 134 122.00 | 1 162 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 986.00 | 353 986.00 | | 353 986.00 |
DH Report à nouveau | 181 369.00 | 190 933.00 | | 181 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 847.00 | 5 435.00 | | 16 847.00 |
DL TOTAL (I) | 607 201.00 | 605 355.00 | | 607 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 699.00 | 44 888.00 | | 44 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 694.00 | 543 353.00 | | 325 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 185.00 | 77 904.00 | | 96 185.00 |
EA Autres dettes | 17 584.00 | 8 220.00 | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 848.00 | 674 365.00 | | 525 848.00 |
ED (V) | 1 073.00 | 648.00 | | 1 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 122.00 | 1 280 367.00 | | 1 134 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 937.00 | 3 215.00 | 10 627.00 | 30 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 423.00 | 3 215.00 | 10 627.00 | 24 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 694.00 | 325 694.00 | | 325 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 686.00 | 13 787.00 | 27 899.00 | 41 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 554.00 | 514 554.00 | | 514 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 096.00 | 514 554.00 | 10 543.00 | 525 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 848.00 | 497 950.00 | 27 899.00 | 525 848.00 |