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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 457.00 | | 1 288 457.00 | 1 288 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 747.00 | | 1 288 747.00 | 1 288 747.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 794.00 | | 1 288 794.00 | 1 288 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288 457.00 | | | 1 288 457.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 563 498.00 | 518 922.00 | | 563 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 916.00 | 44 576.00 | | 52 916.00 |
DL TOTAL (I) | 951 914.00 | 898 998.00 | | 951 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 550.00 | 166 685.00 | | 168 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 52 071.00 | | 38 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 320.00 | 6 470.00 | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 116 208.00 | 95 779.00 | | 116 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 880.00 | 321 005.00 | | 336 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 794.00 | 1 220 003.00 | | 1 288 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 880.00 | 321 005.00 | | 336 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -64 355.00 | | | -64 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | 12 720.00 | | 26 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 716.00 | 75 450.00 | | 83 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 800.00 | 30 874.00 | | 30 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 916.00 | 44 576.00 | | 52 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 426.00 | | 72 321.00 | 1 216 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 426.00 | | 72 321.00 | 1 216 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 457.00 | 1 288 457.00 | | 1 288 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 457.00 | 1 288 457.00 | | 1 288 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 880.00 | 336 880.00 | | 336 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 16 794.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 1 194.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 300.00 | 17 988.00 | | 4 300.00 |