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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 821.00 | 41 236.00 | 74 585.00 | 115 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 475.00 | 79 362.00 | 577 113.00 | 656 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
BZ Autres créances | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CF Disponibilités | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 907.00 | | 227 907.00 | 227 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 382.00 | 79 362.00 | 805 019.00 | 884 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
CU Autres participations | 486 660.00 | | 486 660.00 | 486 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DH Report à nouveau | 448 213.00 | 463 146.00 | | 448 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 140.00 | 50 068.00 | | 72 140.00 |
DL TOTAL (I) | 641 361.00 | 634 221.00 | | 641 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 222.00 | 16 194.00 | | 75 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 631.00 | 22 965.00 | | 28 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 15 154.00 | | 28 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 130.00 | 23 963.00 | | 29 130.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 2 802.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 658.00 | 81 079.00 | | 163 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 019.00 | 715 300.00 | | 805 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 102.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 640.00 | | 530 640.00 | 530 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 640.00 | | 530 640.00 | 530 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 140.00 | -135.00 | | 10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 463.00 | 550 878.00 | | 565 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 323.00 | 500 810.00 | | 493 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 140.00 | 50 068.00 | | 72 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 922.00 | | 74 490.00 | 658 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 938.00 | 656 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 938.00 | 115 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 268.00 | | 74 490.00 | 118 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 528.00 | | | 502 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 447.00 | 4 853.00 | 76 938.00 | 151 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 321.00 | 4 853.00 | 76 938.00 | 113 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 139.00 | 15 994.00 | 59 145.00 | 75 139.00 |
VI Groupe et associés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 675.00 | 177 642.00 | 10 033.00 | 187 675.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 658.00 | 104 513.00 | 59 145.00 | 163 658.00 |