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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
AP Constructions | 49 970.00 | 39 046.00 | 10 924.00 | 49 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 667.00 | 98 721.00 | 17 946.00 | 116 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 454.00 | 250 274.00 | 34 179.00 | 284 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BN En cours de production de biens | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 314.00 | 3 954.00 | 190 359.00 | 194 314.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CF Disponibilités | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 125.00 | 3 954.00 | 463 171.00 | 467 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 579.00 | 254 229.00 | 497 350.00 | 751 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 264.00 | 7 823.00 | | -61 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | -69 087.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 69 491.00 | 48 736.00 | | 69 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 444.00 | 260 032.00 | | 193 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 336.00 | 171 280.00 | | 81 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 588.00 | 37 924.00 | | 39 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 002.00 | 136 055.00 | | 110 002.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 8 977.00 | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | 324.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 859.00 | 624 514.00 | | 427 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 350.00 | 673 250.00 | | 497 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 259.00 | 350 786.00 | | 404 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 484.00 | | 970.00 | 283 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 066.00 | | 970.00 | 241 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 425.00 | 9 849.00 | | 240 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 317.00 | 9 849.00 | | 203 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 1 238.00 | 198.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 1 238.00 | 198.00 | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 1 238.00 | 198.00 | 2 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 188 085.00 | 188 085.00 | | 188 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 292.00 | 133 292.00 | | 133 292.00 |
VI Groupe et associés | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
VW T.V.A. | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 859.00 | 404 259.00 | 23 600.00 | 427 859.00 |