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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
AH Fonds commercial | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 993.00 | 206 010.00 | 9 983.00 | 215 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 971.00 | 187 482.00 | 7 488.00 | 194 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 291.00 | 411 849.00 | 209 442.00 | 621 291.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 366.00 | 411 849.00 | 243 517.00 | 655 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
CU Autres participations | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
DH Report à nouveau | -122 495.00 | -66 666.00 | | -122 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 866.00 | -55 829.00 | | -23 866.00 |
DL TOTAL (I) | 11 939.00 | 35 805.00 | | 11 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 086.00 | 101 664.00 | | 16 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 827.00 | 30 827.00 | | 165 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 36 509.00 | | 48 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 2 972.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 578.00 | 171 971.00 | | 231 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 517.00 | 207 777.00 | | 243 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 578.00 | 171 971.00 | | 231 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 946.00 | | 218 946.00 | 218 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 946.00 | | 218 946.00 | 218 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 185.00 | 10 714.00 | | 7 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 260.00 | 1 850.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -45.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 554.00 | 325 829.00 | | 251 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 421.00 | 381 658.00 | | 275 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 866.00 | -55 829.00 | | -23 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | 3 152.00 | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 605.00 | | 23 852.00 | 597 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 39 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 621 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 611.00 | | 1 352.00 | 409 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | | 22 500.00 | 17 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 068.00 | 13 781.00 | | 398 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 711.00 | 13 781.00 | | 379 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VI Groupe et associés | 165 827.00 | 165 827.00 | | 165 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |