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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 5 966.00 | 679.00 | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 036.00 | 203 320.00 | 47 716.00 | 251 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 548.00 | 209 286.00 | 135 262.00 | 344 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 836.00 | 850.00 | 620 986.00 | 621 836.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CF Disponibilités | 542 657.00 | | 542 657.00 | 542 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 292.00 | 850.00 | 1 231 442.00 | 1 232 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 840.00 | 210 136.00 | 1 366 704.00 | 1 576 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 584 869.00 | 567 052.00 | | 584 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 928.00 | 117 818.00 | | 125 928.00 |
DL TOTAL (I) | 752 723.00 | 726 796.00 | | 752 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 84 298.00 | | 152 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 244.00 | 304 200.00 | | 346 244.00 |
EA Autres dettes | 14 975.00 | 8 415.00 | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 980.00 | 396 993.00 | | 613 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 704.00 | 1 123 789.00 | | 1 366 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 980.00 | 396 993.00 | | 613 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 362.00 | 23 874.00 | 121 951.00 | 307 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 362.00 | 23 874.00 | 121 951.00 | 307 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 244.00 | 346 244.00 | | 346 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 636.00 | 689 636.00 | | 689 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 980.00 | 613 980.00 | | 613 980.00 |