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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 814.00 | 167 235.00 | 386 578.00 | 553 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 951.00 | 114 085.00 | 40 866.00 | 154 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 457.00 | 43 792.00 | 67 665.00 | 111 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 318.00 | 325 112.00 | 507 206.00 | 832 318.00 |
BP En cours de production de services | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 321.00 | 933.00 | 473 388.00 | 474 321.00 |
BZ Autres créances | 358 948.00 | 200 000.00 | 158 948.00 | 358 948.00 |
CF Disponibilités | 285 202.00 | | 285 202.00 | 285 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 499.00 | 200 933.00 | 1 092 566.00 | 1 293 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 816.00 | 526 045.00 | 1 599 772.00 | 2 125 816.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 097.00 | | | 293 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
DL TOTAL (I) | 535 172.00 | | | 535 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 315.00 | | | 435 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 358.00 | | | 191 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 371.00 | | | 259 371.00 |
EA Autres dettes | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 599.00 | | | 1 064 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 772.00 | | | 1 599 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 109.00 | | | 780 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 277.00 | | 148 348.00 | 759 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 308.00 | 832 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 303.00 | 708 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 570.00 | 111 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 254.00 | | 3 814.00 | 708 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | | 144 535.00 | 37 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 111.00 | 84 400.00 | 6 400.00 | 247 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 804.00 | 68 819.00 | 3 303.00 | 215 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 307.00 | 15 582.00 | 3 097.00 | 31 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 913.00 | 45.00 | 2 025.00 | 202 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 913.00 | 45.00 | 2 025.00 | 202 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 913.00 | 45.00 | 2 025.00 | 202 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 315.00 | 150 825.00 | 284 490.00 | 435 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 781.00 | 866 781.00 | | 866 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 784.00 | 866 781.00 | 12 003.00 | 878 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 599.00 | 780 109.00 | 284 490.00 | 1 064 599.00 |