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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 992.00 | 41 616.00 | 4 377.00 | 45 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 29 158.00 | 829.00 | 29 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 046.00 | 71 840.00 | 5 206.00 | 77 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 615 299.00 | | 615 299.00 | 615 299.00 |
CF Disponibilités | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 803.00 | | 723 803.00 | 723 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 849.00 | 71 840.00 | 729 008.00 | 800 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DG Autres réserves | 147 490.00 | 182 886.00 | | 147 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 036.00 | -35 395.00 | | 367 036.00 |
DL TOTAL (I) | 578 251.00 | 211 215.00 | | 578 251.00 |
DP Provisions pour risques | 16 056.00 | 46 541.00 | | 16 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 056.00 | 46 541.00 | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 466.00 | 53.00 | | 113 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | 110 849.00 | | 20 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 43 475.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 701.00 | 154 388.00 | | 134 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 008.00 | 412 144.00 | | 729 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 701.00 | 154 388.00 | | 134 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 516.00 | | | 995 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 470.00 | 77 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 500.00 | 77 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 546.00 | | | 782 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 793.00 | 5 971.00 | 696 923.00 | 762 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 793.00 | 5 971.00 | 696 923.00 | 762 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 541.00 | 16 056.00 | 46 541.00 | 46 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 541.00 | 16 056.00 | 46 541.00 | 46 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 616.00 | 605 616.00 | | 605 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 909.00 | 615 909.00 | | 615 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |