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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 863.00 | 31 032.00 | 26 831.00 | 57 863.00 |
AN Terrains | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 144.00 | 31 328.00 | 4 815.00 | 36 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 765.00 | 130 640.00 | 115 125.00 | 245 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 450 708.00 | 450 708.00 | | 450 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 857.00 | 688 187.00 | 148 670.00 | 836 857.00 |
BT Marchandises | 776 573.00 | | 776 573.00 | 776 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 459.00 | 12 240.00 | 948 218.00 | 960 459.00 |
BZ Autres créances | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CF Disponibilités | 1 825 940.00 | | 1 825 940.00 | 1 825 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 971.00 | 12 240.00 | 3 626 731.00 | 3 638 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 828.00 | 700 428.00 | 3 775 401.00 | 4 475 828.00 |
CU Autres participations | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 060 697.00 | 423 494.00 | | 1 060 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 779.00 | 637 203.00 | | 587 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 630.00 | 1 085 851.00 | | 1 673 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785.00 | 3 404.00 | | 2 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 285.00 | 461 403.00 | | 461 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 780.00 | 1 170 037.00 | | 1 393 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 961.00 | 294 295.00 | | 135 961.00 |
EA Autres dettes | 107 961.00 | 126 288.00 | | 107 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 771.00 | 2 055 427.00 | | 2 101 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 401.00 | 3 141 278.00 | | 3 775 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 771.00 | 2 055 427.00 | | 2 101 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 373.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 615.00 | 7 100 754.00 | 8 812 369.00 | 1 711 615.00 |
FG Production vendue services | 58 809.00 | 7 978.00 | 66 787.00 | 58 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 424.00 | 7 108 732.00 | 8 879 156.00 | 1 770 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 372 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 837.00 | 52 065.00 | | 53 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | 6 468.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | 6 468.00 | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 462.00 | 30 869.00 | | 14 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 619.00 | 30 869.00 | | 14 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 654.00 | -24 401.00 | | -11 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 798.00 | 201 619.00 | | 194 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 157.00 | 9 310 405.00 | | 8 940 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 378.00 | 8 673 202.00 | | 8 352 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 779.00 | 637 203.00 | | 587 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 762.00 | | 303 108.00 | 605 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 012.00 | 836 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 57 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | 283 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 189.00 | | 28 673.00 | 89 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 830.00 | | 30 554.00 | 264 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 743.00 | | 243 880.00 | 251 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 714.00 | 28 604.00 | 71 855.00 | 237 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 136.00 | 3 895.00 | 60 000.00 | 87 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 578.00 | 24 709.00 | 11 855.00 | 150 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 379 163.00 | 71 545.00 | | 379 163.00 |
6T Sur comptes clients | 9 611.00 | 2 629.00 | | 9 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 790.00 | 74 174.00 | | 431 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 790.00 | 74 174.00 | | 431 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 780.00 | 1 393 780.00 | | 1 393 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 708.00 | 450 708.00 | | 450 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 946 995.00 | 946 995.00 | | 946 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 461 285.00 | 461 285.00 | | 461 285.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 065.00 | 1 487 166.00 | 1 899.00 | 1 489 065.00 |
VW T.V.A. | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 771.00 | 2 101 771.00 | | 2 101 771.00 |