| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 693.00 | 507.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 185 788.00 | 185 788.00 | | 185 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 287.00 | 408 615.00 | 6 672.00 | 415 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 229.00 | 155 065.00 | 32 164.00 | 187 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 239.00 | 754 161.00 | 85 078.00 | 839 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 460.00 | 1 343.00 | 53 116.00 | 54 460.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 855.00 | 1 343.00 | 351 512.00 | 352 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 094.00 | 755 504.00 | 436 590.00 | 1 192 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 941.00 | 126 180.00 | | 102 941.00 |
DG Autres réserves | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 390.00 | 16 761.00 | | 22 390.00 |
DL TOTAL (I) | 258 279.00 | 275 889.00 | | 258 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 717.00 | 99 667.00 | | 99 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 096.00 | 25 600.00 | | 31 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 33 584.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 638.00 | 28 722.00 | | 23 638.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 183.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 311.00 | 187 756.00 | | 178 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 590.00 | 463 645.00 | | 436 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 311.00 | 187 756.00 | | 178 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 046.00 | | 3 193.00 | 836 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 111.00 | | 3 193.00 | 785 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 225.00 | 10 936.00 | | 743 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 369.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 901.00 | 10 567.00 | | 738 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |