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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 620.00 | 1 783.00 | 1 837.00 | 3 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 894.00 | 126 541.00 | 18 354.00 | 144 894.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 277.00 | 128 324.00 | 20 953.00 | 149 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
060 Stock marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 525.00 | 3 213.00 | 29 312.00 | 32 525.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 687.00 | 3 213.00 | 81 474.00 | 84 687.00 |
110 Total général Actif | 233 964.00 | 131 537.00 | 102 427.00 | 233 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |