| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
AP Constructions | 138 653.00 | 100 984.00 | 37 668.00 | 138 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 549.00 | 107 032.00 | 21 516.00 | 128 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 116.00 | 299 442.00 | 66 673.00 | 366 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 017.00 | 508 860.00 | 472 157.00 | 981 017.00 |
BT Marchandises | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BZ Autres créances | 332 037.00 | | 332 037.00 | 332 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 153 113.00 | | 153 113.00 | 153 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 730.00 | | 523 730.00 | 523 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 748.00 | 508 860.00 | 995 887.00 | 1 504 748.00 |
CU Autres participations | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 795 193.00 | | | 795 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 874 255.00 | | | 874 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 887.00 | | | 995 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 426.00 | | 709 426.00 | 709 426.00 |
FG Production vendue services | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 421.00 | | 722 421.00 | 722 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 631.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 459.00 | | | 746 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 781.00 | | | 675 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 116.00 | | 11 193.00 | 983 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 292.00 | 981 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 292.00 | 633 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 118.00 | | 10 493.00 | 636 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 990.00 | | 700.00 | 208 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 521.00 | 49 631.00 | 13 292.00 | 472 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 591.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 712.00 | 49 040.00 | 13 292.00 | 471 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 772.00 | 19 420.00 | 10 352.00 | 29 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 290.00 | | | 164 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 156.00 | 334 745.00 | 411.00 | 335 156.00 |
VW T.V.A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 632.00 | 111 280.00 | 10 352.00 | 121 632.00 |