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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 236 596.00 | 234 764.00 | 1 832.00 | 236 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 832.00 | 293 725.00 | 48 106.00 | 341 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 050.00 | 206 095.00 | 18 955.00 | 225 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 088.00 | 734 584.00 | 262 503.00 | 997 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 188 573.00 | | 188 573.00 | 188 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 467.00 | 734 584.00 | 463 882.00 | 1 198 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 234 317.00 | | | 234 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 882.00 | | | 463 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 551.00 | | 63 805.00 | 976 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 360.00 | 15 909.00 | 997 088.00 | 27 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | 15 909.00 | 803 477.00 | 27 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 941.00 | | 63 805.00 | 782 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 394.00 | 35 099.00 | 15 909.00 | 715 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 394.00 | 35 099.00 | 15 909.00 | 715 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 319.00 | 9 917.00 | 29 402.00 | 39 319.00 |
VI Groupe et associés | 63 362.00 | 1 743.00 | 61 619.00 | 63 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 565.00 | 138 544.00 | 91 021.00 | 229 565.00 |