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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 834.00 | 37 855.00 | 3 978.00 | 41 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 819.00 | 28 222.00 | 4 596.00 | 32 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 828.00 | 28 684.00 | 144.00 | 28 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 183.00 | 94 761.00 | 12 422.00 | 107 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
BP En cours de production de services | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
BZ Autres créances | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CF Disponibilités | 810 665.00 | | 810 665.00 | 810 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 985.00 | | 1 120 985.00 | 1 120 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 168.00 | 94 761.00 | 1 133 407.00 | 1 228 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 030.00 | 208 683.00 | | 233 030.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 103.00 | 97 348.00 | | 179 103.00 |
DL TOTAL (I) | 522 136.00 | 416 033.00 | | 522 136.00 |
DP Provisions pour risques | 9 337.00 | 12 576.00 | | 9 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 337.00 | 12 576.00 | | 9 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 256.00 | 172 768.00 | | 129 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 943.00 | 136 409.00 | | 192 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 336.00 | 105 513.00 | | 147 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 625.00 | 283 595.00 | | 130 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 933.00 | 698 285.00 | | 601 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 407.00 | 1 126 894.00 | | 1 133 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 861 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 861 113.00 | |
FM Production stockée | | | -32 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 120.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -120.00 | | -203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 134.00 | 23 880.00 | | 28 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 769.00 | 31 021.00 | | 62 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 593.00 | 1 731 581.00 | | 1 837 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 489.00 | 1 634 233.00 | | 1 658 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 103.00 | 97 348.00 | | 179 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 800.00 | | 4 383.00 | 102 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 270.00 | | 3 564.00 | 38 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 827.00 | | 819.00 | 60 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 554.00 | 10 208.00 | | 84 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | 5 642.00 | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 340.00 | 4 566.00 | | 52 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 576.00 | 5 750.00 | 8 989.00 | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576.00 | 5 750.00 | 8 989.00 | 12 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 8 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 943.00 | 192 943.00 | | 192 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 305.00 | 205 617.00 | 3 685.00 | 209 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 373.00 | 600 373.00 | | 600 373.00 |