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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 668.00 | 45 628.00 | 22 040.00 | 67 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 764.00 | 66 252.00 | 34 511.00 | 100 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 907.00 | 166 845.00 | 169 061.00 | 335 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 000.00 | 94 025.00 | 2 211 974.00 | 2 306 000.00 |
BZ Autres créances | 409 179.00 | | 409 179.00 | 409 179.00 |
CF Disponibilités | 1 106 044.00 | | 1 106 044.00 | 1 106 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 505.00 | 94 025.00 | 3 765 480.00 | 3 859 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 413.00 | 260 871.00 | 3 934 541.00 | 4 195 413.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 46 490.00 | 18 510.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DG Autres réserves | 509 498.00 | | | 509 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 705 821.00 | | | 705 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 444.00 | | | 1 534 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 317.00 | | | 1 416 317.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 720.00 | | | 3 228 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 541.00 | | | 3 934 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 591.00 | | | 1 766 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 091 657.00 | | 6 091 657.00 | 6 091 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 657.00 | | 6 091 657.00 | 6 091 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 329.00 | |
GE Autres charges | | | 161 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 121.00 | | | 178 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 643.00 | | | 6 343 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 772.00 | | | 6 329 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 180.00 | | | 338 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 390.00 | | 21 668.00 | 322 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 116 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 151.00 | 335 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 169 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 712.00 | | 15 714.00 | 159 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 676.00 | | 5 954.00 | 112 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 675.00 | 21 926.00 | 2 245.00 | 100 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 551.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 911.00 | 21 375.00 | 2 245.00 | 93 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 568.00 | 29 329.00 | 56 871.00 | 121 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 058.00 | 29 329.00 | 56 871.00 | 168 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 058.00 | 29 329.00 | 56 871.00 | 168 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 329.00 | 56 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 136.00 | 209 136.00 | | 209 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 548.00 | 485 548.00 | | 485 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 798.00 | 414 798.00 | | 414 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 926.00 | 2 085 926.00 | | 2 085 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 074.00 | 220 074.00 | | 220 074.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 066.00 | 938.00 | | 1 463 066.00 |
VI Groupe et associés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -941 630.00 | | | -941 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VP Divers | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 762.00 | 205 762.00 | | 205 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 775.00 | 2 753 461.00 | 51 313.00 | 2 804 775.00 |
VW T.V.A. | 448 748.00 | 448 748.00 | | 448 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 720.00 | 1 766 591.00 | | 3 228 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
ST Autres comptes | 1 313 162.00 | | | 1 313 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
YT Sous‐traitance | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612 253.00 | | | 612 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 182 912.00 | | | 1 182 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 762.00 | | | 280 762.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 625.00 | | | 2 266 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |