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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 884.00 | | 272 884.00 | 272 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 630.00 | 135 515.00 | 21 115.00 | 156 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 703.00 | 163 458.00 | 311 245.00 | 474 703.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 048.00 | 163 458.00 | 401 590.00 | 565 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6 450.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DH Report à nouveau | 278 386.00 | 218 080.00 | | 278 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | 75 306.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 360 187.00 | 364 336.00 | | 360 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 20 255.00 | | 22 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 066.00 | 31 875.00 | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 403.00 | 52 130.00 | | 41 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 590.00 | 416 466.00 | | 401 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 367.00 | | 851 367.00 | 851 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 367.00 | | 851 367.00 | 851 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -135.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 885.00 | 991 646.00 | | 852 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 034.00 | 916 339.00 | | 842 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | 75 306.00 | | 10 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 263.00 | | 11 440.00 | 463 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 133.00 | | 11 440.00 | 173 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 704.00 | 4 754.00 | | 158 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 704.00 | 4 754.00 | | 158 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 900.00 | 654.00 | 17 246.00 | 17 900.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |