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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
AP Constructions | 222 017.00 | 41 720.00 | 180 296.00 | 222 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 519.00 | 7 289.00 | 5 229.00 | 12 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 251.00 | 49 010.00 | 197 241.00 | 246 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | 170.00 | 98.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 906.00 | 170.00 | 100 736.00 | 100 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 158.00 | 49 180.00 | 297 977.00 | 347 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DK Provisions réglementées | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
DL TOTAL (I) | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 977.00 | | | 297 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 481.00 | | 3 770.00 | 242 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 696.00 | | 3 770.00 | 240 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 318.00 | 11 692.00 | | 37 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | 11 692.00 | | 37 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 012.00 | 291.00 | | 34 012.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | 85.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | 85.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 267.00 | 291.00 | 85.00 | 34 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 186.00 | 13 651.00 | 58 739.00 | 92 186.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VP Divers | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 229.00 | 22 239.00 | 1 990.00 | 24 229.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 111.00 | 30 576.00 | 58 739.00 | 109 111.00 |