| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 789.00 | 91 079.00 | 2 710.00 | 93 789.00 |
AH Fonds commercial | 180 263.00 | | 180 263.00 | 180 263.00 |
AP Constructions | 114 484.00 | 113 207.00 | 1 277.00 | 114 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 708.00 | 80 047.00 | 33 660.00 | 113 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 473.00 | 270 332.00 | 25 141.00 | 295 473.00 |
BF Prêts | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 491.00 | 554 665.00 | 295 826.00 | 850 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
BN En cours de production de biens | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 629.00 | 9 631.00 | 2 594 998.00 | 2 604 629.00 |
BZ Autres créances | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CF Disponibilités | 766 329.00 | | 766 329.00 | 766 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 879.00 | 9 631.00 | 3 585 248.00 | 3 594 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 370.00 | 564 296.00 | 3 881 074.00 | 4 445 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 592.00 | 977 534.00 | | 1 132 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 551.00 | 155 058.00 | | 303 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806.00 | 1 295.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 332.00 | 1 347 271.00 | | 1 650 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 861.00 | 97 963.00 | | 68 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 861.00 | 97 963.00 | | 68 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 854.00 | 20 499.00 | | 15 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 282.00 | 296 758.00 | | 229 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 268.00 | 1 723 150.00 | | 1 630 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 278.00 | 197 413.00 | | 234 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
EA Autres dettes | 38 431.00 | 3 818.00 | | 38 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 880.00 | 2 251 564.00 | | 2 161 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 074.00 | 3 696 798.00 | | 3 881 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 880.00 | 2 251 564.00 | | 2 161 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FG Production vendue services | 5 067 357.00 | 429 227.00 | 5 496 583.00 | 5 067 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 260.00 | 429 227.00 | 5 499 486.00 | 5 070 260.00 |
FM Production stockée | | | 107 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 766.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 6 775.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | 15 607.00 | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 025.00 | 15 607.00 | | 9 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 536.00 | -8 833.00 | | -8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 455.00 | 34 088.00 | | 58 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 062.00 | 4 938 827.00 | | 5 792 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 511.00 | 4 783 769.00 | | 5 488 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 551.00 | 155 058.00 | | 303 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 131.00 | | 38 825.00 | 830 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 706.00 | 52 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 465.00 | 850 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 523 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 052.00 | | 1 000.00 | 273 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 031.00 | | 14 393.00 | 510 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 048.00 | | 23 432.00 | 47 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 476.00 | 24 948.00 | 759.00 | 530 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 915.00 | 5 164.00 | | 85 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 562.00 | 19 784.00 | 759.00 | 444 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 963.00 | | 29 102.00 | 97 963.00 |
6T Sur comptes clients | 23 677.00 | | 14 046.00 | 23 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 677.00 | | 14 046.00 | 23 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 640.00 | | 43 148.00 | 121 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 268.00 | 1 630 268.00 | | 1 630 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UP Prêts | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 669.00 | 2 584 669.00 | | 2 584 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VI Groupe et associés | 229 282.00 | 229 282.00 | | 229 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 759.00 | 2 672 631.00 | 48 128.00 | 2 720 759.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 880.00 | 2 161 880.00 | | 2 161 880.00 |