| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 659.00 | 2 700.00 | 40 959.00 | 43 659.00 |
AP Constructions | 164 888.00 | 103 296.00 | 61 591.00 | 164 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 689.00 | 473 114.00 | 104 575.00 | 577 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 273.00 | 160 684.00 | 339 588.00 | 500 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
BF Prêts | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 524.00 | 746 990.00 | 913 534.00 | 1 660 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 289.00 | | 296 289.00 | 296 289.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 953.00 | | 1 275 953.00 | 1 275 953.00 |
BZ Autres créances | 612 968.00 | | 612 968.00 | 612 968.00 |
CF Disponibilités | 618 454.00 | | 618 454.00 | 618 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 749.00 | | 2 895 749.00 | 2 895 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 273.00 | 746 990.00 | 3 809 283.00 | 4 556 273.00 |
CU Autres participations | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 625.00 | 557 453.00 | | 583 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 837.00 | 26 173.00 | | 203 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 712.00 | 804 875.00 | | 1 008 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 189.00 | 1 884 205.00 | | 1 827 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 1 120.00 | | 2 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 287 951.00 | | 181 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 766.00 | 771 429.00 | | 726 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 47 433.00 | 217 692.00 | | 47 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 571.00 | 3 178 396.00 | | 2 800 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 283.00 | 3 983 272.00 | | 3 809 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 194.00 | 2 038 948.00 | | 1 796 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 544.00 | 442 876.00 | | 414 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 138 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 138 926.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 352.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 433.00 | 8 433.00 | | 42 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 433.00 | 8 433.00 | | 42 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 1 641.00 | | 4 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 004.00 | 13 884.00 | | 47 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 508.00 | 15 525.00 | | 51 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 075.00 | -7 092.00 | | -9 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | -30 000.00 | | 17 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 941.00 | 4 437 333.00 | | 5 220 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 103.00 | 4 411 161.00 | | 5 017 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 837.00 | 26 173.00 | | 203 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 710.00 | 114 706.00 | | 188 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 886.00 | | 223 580.00 | 1 483 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 941.00 | 1 660 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 941.00 | 1 286 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 803.00 | | 218 648.00 | 1 114 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 643.00 | | 4 933.00 | 346 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 342.00 | 114 352.00 | 46 704.00 | 679 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 91.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 237.00 | 114 261.00 | 46 704.00 | 672 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 766.00 | 726 766.00 | | 726 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
UP Prêts | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 953.00 | 1 275 953.00 | | 1 275 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 544.00 | 414 544.00 | | 414 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 646.00 | 408 269.00 | 1 004 377.00 | 1 412 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 968.00 | 612 968.00 | | 612 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 706.00 | 1 928 612.00 | 329 094.00 | 2 257 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 571.00 | 1 796 194.00 | 1 004 377.00 | 2 800 571.00 |